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8月24日今日必读与操盘建议

http://fund.591hx.com 2016年08月24日 08:59:37 中金在线

  8月24日股市聚焦:

  一、【财联社8月24日早间新闻精选】

  宏观方面:保监会将再度整治中短期产品,重拳整治"短钱长投"现象。据媒体报道,针对保险市场普遍的"短钱长投"现象,保监会将再出重拳整治,拟对保险公司开发中短存续期产品进行史无前例的严格限制,对中短存续期产品额度计算方法、保险金额、万能险帐户管理、退保费设定、预定利率、年金保险形态等多主面,均做出重大调整。

  行业方面:(1)iPhone7发布在即 曝一款新iPhone配OLED曲面屏; (2)上海将设立超百亿元基金支持临港地区产业发展;(3)商务部:进一步开放金融和教育业,考虑把投资负面清单制度扩展至全国;(4)新能源车生产企业准入条件将大幅提高;(5)“十三五”旅游业 发展规划通过评审;(6)晨鸣纸业博汇纸业等多家纸企宣布上调系列产品价格300元/吨; (7)供需改善,PVC价格持续上涨; (8)PPP模式不断推广,环保、基建项目望受资本青睐;(9)三大运营商抢滩5G 投资总额或超3000亿。

  上市公司:(1)王健林:万达商业将在沪市重新IPO 或采取借壳上市;(2)拓普集团正式成为特斯拉供应商;(3)兴蓉环境拟携手中铁三局合作水务,环保项目; (4)健康元:间接持有蚂蚁金服股权少不构成重大影响;(5)君正集团:因有媒体报道需澄清 8月24日起继续停牌;(6)煌上煌:拟向全体股东每10股转增25股送5股及派现1.25元;(7)强力新材:拟向全体股东每10股转增21股。

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  二、【PPP模式不断推广 环保、基建项目望受资本青睐】

  发改委网站23日发布消息,截至7月底,两批公开推介的PPP项目中,已有619个项目签约,总投资10019.1亿元。从行业分布看,两批签约项目主要集中在污水、垃圾处理和供水、供热、燃气,以及铁路、公路、港口等。

  点评:机构认为,在“资产荒”和“脱虚入实”背景下,PPP模式逐渐成为政府解决基建设施融资的重要途径,PPP项目日益受到资本的青睐。

  基建类建议关注:龙元建设、美晨科技、腾达建设

  环保类PPP建议关注:聚光科技、云投生态、高能环境。

  三、【多家公司二季度被增持 部分股东持股逼近举牌线】

  统计数据发现,有一批公司在今年二季度受到主要股东增持,至二季度末,部分股东的持股比例已经超过4%。其中,华夏银行获云南合和集团持股4.37%;鹏博士获安信信托持股4.40%;大恒科技股东吴立新持股比例达4.4%;中兴商业获上市公司机器人持股4.88%;广东甘化厦门国贸资产管理有限公司持股4.98%,公司18日起已停牌。

  四、【国债期货创近期最大跌幅 债市关注资金面及CPI

  23日,10年期国债期货主力合约收跌0.35%,创4月下旬以来最大单日跌幅,银行间市场隔夜回购加权平均利率则创出近1个月新高。消息面上,当日招标的3月期国库定存中标利率2.80%,较上次3月期中标利率上升0.05个百分点。另外,央行新增对14天逆回购的询量,为今年2月以来首次。部分机构认为,与7天逆回购相比,14天逆回购利率更高,或将提升市场资金成本。

  点评:在债市连涨数月之后,市场获利回吐心理逐渐加深,近日资金价格的抬升进一步诱发了调整到来。不过若资金面紧张态势延续,预计央行不会坐视不管,还将使用多种工具维稳 流动性。未来几个月的CPI数据也是债市关注重点。尽管猪肉涨价的影响已成强弩之末,但服务类项目在CPI中的贡献率已显著提高,预计全年CPI仍有2.0%左右。

  五、【险资举牌潮再起 “一触即发”概念股受关注】

  临近八月底,半年报进入密集披露期。随着上市公司二季度末股东名单的公布,险资举牌个股再度引发市场关注。东阿阿胶半年报显示,宝能旗下的前海人寿保险管理的产品在一季度跻身前十大流通股东后,二季度继续增持,持股比例达4.17%,逼近5%的举牌线。受此消息刺激,东阿阿胶股价周二大涨6.7%,创出历史新高。

  数据统计显示,截至上周末,险资跻身192家A股公司前十大流通股东,新进57只。选择标的大方向仍是消费 、周期、蓝筹类个股。业内认为,央行持续释放流动性而实体投资回报率持续下降,“资产荒”驱动下,以险资为主的举牌事件仍将持续上演,市场对一些举牌“一触即发”的个股关注度有望提升。

  六、【大型造纸企业轮番提价 行业高景气有望延续】

  23日多家造纸企业发布价格上调通知,涨幅在每吨100元至300元不等,涨价产品涉及白卡纸、铜版卡纸等。相关厂家表示,此轮调价主要有两方面原因:一是环保压力推动企业限产带来供给收缩,库存得到消化二是9月中旬以后市场将步入传统旺季,白卡纸需求或有所增加。

  点评:机构认为,8月份造纸企业轮番提价使得市场看涨氛围浓厚,预计四季度原纸价格将继续上调,行业盈利水平有望延续向好。博汇纸业为白卡纸行业龙头,去年公司纸品产量达148万吨左右晨鸣纸业为造纸业龙头,年浆纸产能达850万吨山鹰纸业近日也调高了产品价格,不同品种每吨上涨100元至300元不等。

  七、【供需改善 PVC价格持续上涨】

  昨日,河南昊华、内蒙东兴化工 、山东盐化等厂商上调PVC出厂报价50元/吨。PVC价格从7月初5000元/吨上涨至当前6000元/吨,短期看,因受环保督查影响,部分化工品产能开工不足,库存持续下降,导致近期频繁涨价。

  点评:PVC行业音供给端的出清速度快于需求的萎缩,目前供需已接近平衡状态,行业景气已复苏,大周期景气反转可期,此轮价格上涨将具有持续性。

  关注受益PVC价格上涨最明显的标的中泰化学、英力特。

  八、【新能源汽车入门槛提高 相关公司受关注】

  据媒体报道,工信部装备工业司司长李东表示,国家已经组织制定了电动汽车 远程监控标准,并且电动客车安全条件即将发布实施。电池管理系统技术条件等标准正在编制、修订,并且也要尽快出台。与此同时,正在组织修订新能源汽车 生产企业和产品准入规则,拟大幅度提高企业的研发能力和生产条件要求,提高性能和安全的要求。

  业内人士表示,我国新能源汽车开始进入放量期,今年1-7月份新能源汽销售达到了20.7万辆,同比增长了约1.2倍。但相比中国年销量超2400万辆的巨大的汽车市场来说,占比依然十分低,未来发展潜力巨大。新能源汽车准入门槛提高,行业相关公司有望受益。

  可关注万向钱潮、京威股份等。

  九、【“十三五”旅游业 发展规划通过评审】

  近日国家旅游局在北京组织召开《“十三五”全国旅游业发展规划》专家评审会,评审专家组一致同意通过《规划》评审。国家旅游局局长李金早出席并作重要讲话。

  点评:《“十三五”全国旅游业发展规划》在今年两会 后正式确定为“十三”五国家重点专项规划,这是旅游业发展专项规划首次上升到国家规划的高度。今年上半年,我国旅游经济平稳运行,国内旅游消费和投资两旺,入境旅游实现六个季度连续增长。旅游业正成为拉动经济增长、带动转型升级、实现创业创新的“强劲引擎”。

  A股相关上市公司可关注腾邦国际、北部湾旅、中青旅等。

  财联社


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