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券商B级:关于不定期份额折算前收盘价调整的公告

http://fund.591hx.com 2016-1-12 7:47:30 [变量]
     关于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金
               不定期份额折算前收盘价调整的公告

    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《鹏

华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的约定,鹏华中证全指证券

公司指数分级证券投资基金以 2016 年 1 月 8 日为基准日,对在该日交易结束后登记

在册的鹏华证券分级 a 份额(场内简称:券商 a 级,基金代码:150235)、 鹏华证

券分级 b 份额(场内简称:券商 b 级,基金代码:150236)、 鹏华证券分级份额(场

内简称:券商指基,基金代码:160633)办理了不定期份额折算业务。对于不定期

份额折算的结果,详见 2016 年 1 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及鹏华基金管理有限公司网站上的《鹏华中证全指证券公司指数分级

证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。

    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016 年 1 月

12 日复牌首日券商 a 级、券商 b 级即时行情显示的前收盘价将调整为 2016 年 1 月

11 日的券商 a 级、券商 b 级的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),分别为

1.000 元和 0.846 元。2016 年 1 月 12 日当日券商 a 级和券商 b 级均可能出现交易价

格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但

不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读

相关基金合同、招募说明书及更新等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己

的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。特此公告。


                                                         鹏华基金管理有限公司

                                                              2016 年 1 月 12 日