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银行A份:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告

http://fund.591hx.com 2015-12-16 2:30:04 [变量]
 关于中融中证银行指数分级证券投资基金办理定期
     份额折算业务期间银行a份额停复牌的公告


    因中融中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本
基金”)于 2015 年 12 月 15 日对在该日交易结束后登记在
册的中融中证银行指数分级证券投资基金之基础份额(场内
简称:银行母基,基金代码:168205)和中融中证银行指数
分级证券投资基金之银行 a 份额(场内简称:银行 a 份,基
金代码:150291)办理定期份额折算业务,故银行 a 份将于
2015 年 12 月 16 日暂停交易,并将于 2015 年 12 月 17 日 10:
30 恢复交易。
    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实
施细则》,2015 年 12 月 17 日银行 a 份即时行情显示的前
收盘价为 2015 年 12 月 16 日的银行 a 份额的基金份额参考
净值(四舍五入至 0.001 元)。由于银行 a 份额折算前可能
存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与
2015 年 12 月 17 日的前收盘价可能有较大差异,因此 2015
年 12 月 17 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请
投资者注意投资风险
    风险提示:
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
敬请投资者留意投资风险。
   特此公告。




                           中融基金管理有限公司
                             2015 年 12 月 16 日