您所在位置: 华讯首页基金频道基金公告>  正文

银行A端:关于办理定期份额折算业务期间停复牌的公告

http://fund.591hx.com 2015-12-16 2:30:04 [变量]
                       关于招商中证银行指数分级证券投资基金
             办理定期份额折算业务期间招商中证银行 a 份额停复牌的公告




    因招商中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2015 年 12 月 15 日为

基准日对招商中证银行份额(场内简称:银行基金,基金代码:161723)、招商中证银行 a

份额(场内简称:银行 a 端,交易代码:150249)办理定期份额折算业务,根据本基金基

金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定, 招
商中证银行 a 份额将于 2015 年 12 月 16 日暂停交易,并将于 2015 年 12 月 17 日 10:30 恢

复交易。

    根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015

年 12 月 17 日招商中证银行 a 份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2015 年

12 月 16 日)招商中证银行 a 份额的份额净值(四舍五入至 0.001 元)。2015 年 12 月 17 日

当日招商中证银行 a 份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说

明书等文件。敬请投资者注意投资风险。




    特此公告。




                                                                 招商基金管理有限公司

                                                                    2015 年 12 月 16 日