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2日私募主力股票市场传闻及消息精选(6)

http://fund.591hx.com 2015年02月02日 09:13:03 华讯财经整理

  【主力动向曝光】

  年报行情启动 基金押注净利润翻番股

  截至2月1日,已有187家上市公司发布年报业绩快报,其中近七成净利润实现同比增长

  随着1月中旬上市公司2014年年报披露拉开帷幕,一年一度的年报行情也随之启动。

  有近七成已发布年报业绩快报的上市公司去年净利润实现同比增长,年报行情可期。基金重仓股中,已有97只发布业绩快报,其中净利润实现同比增长的个股占比逾八成,更有19只个股去年净利润翻番。基金去年增持和新进重仓的已披露业绩快报的53只个股中,逾八成去年净利润实现同比增长,逾两成实现净利润翻番,可见基金去年四季度挑中了不少业绩表现优秀的个股。

  业内分析人士提醒投资者,炒作年报概念股要点到为止,不要盲目追高,对于那些股价已经有过上涨又将披露年报的股票要非常小心,切勿主动买套。

  187家公司发布业绩快报

  基金560亿元增持34只

  在2014年年报陆续披露之际,上市公司也加快了发布年报业绩快报的步伐。数据显示,截至2月1日,两市已有187家公司发布了业绩快报,其中,年度净利润实现同比增长的公司达到128家,占比为68.45%。

  具体看来,187只个股中,年度净利润实现同比增长逾50%的个股有48只,增幅逾100%的个股有30只,增幅最大的是光大证券,去年归属母公司股东的净利润为20.74亿元,同比增幅达907.34%。

  187只个股中,去年四季度末获基金重仓的个股有97只,其中年度净利润实现同比增长的公司达到79只,占比逾八成,更有31只净利润增幅逾50%,19家净利润增幅逾100%。即有逾六成年报净利润增长逾50%的个股,逾六成年报净利润翻番的个股均被基金重仓。

  上述97只被基金重仓的个股中,有19只是基金四季度新进重仓,新进重仓市值共计32.05亿元,有34只在去年四季度获得基金增持,增持市值共计560.77亿元,也有44只被基金减持,减持市值共计152.21亿元。

  进一步统计显示,获得基金增持的34只个股中,有28只2014年年度净利润实现同比增长,其中更有9只年度净利润翻番。包括增幅最大的光大证券,该股去年四季度获得基金6359.64万股的增持,增持市值达18.15亿元。截至去年年底,该股被23只基金重仓,重仓市值共计18.34亿元。

  此外,基金新进重仓的19只个股中,有16只个股2014年年度净利润实现同比增长,其中更有猛狮科技、粤高速A、国信证券和东北证券4只个股年度净利润翻番。猛狮科技年度净利润增幅居首,达165.621%,去年四季度该股被东方安心收益独家新进重仓,重仓市值为61万元。

  综上,基金去年增持和新进重仓的已披露业绩快报的53只个股中,去年净利润实现同比增长的个股有44只,占比逾八成,实现净利润翻番的个股有13只,占比两成。可见,基金去年四季度挑中了不少业绩表现优秀的个股。

  年报行情启动

  炒作有风险

  记者观察发现,基金重仓的97只已经发布年报业绩快报的个股中,除停牌的4只外,有34只个股今年1月份下跌,实现上涨的有59只,占比逾六成。

  19只基金重仓的去年净利润翻番的个股中,有8只1月份股价上涨,9只同期股价下跌。其中,涨幅领衔的是国信证券,为107.58%。国信证券最新披露的业绩快报显示,该公司去年归属母公司股东净利润为49.24亿元,同比增长134.30%。该股去年四季度被43只基金重仓,持股市值共计13.17亿元。若基金至今未调仓,则受益国信证券1月份的大涨,重仓基金账面累计浮盈29.41亿元。

  业内一位基金分析师表示:“历年来A股都会有一波像样的炒年报行情,而主要对象则是那些业绩超预期增长的企业。一般情况下,当财务指标好于上一年度时候股价就会上涨,而正常情况下企业的效益会一年比一年好,所以出现了一个规律,在上市公司公布财务报表前夕,投资者因预期上市公司会有好表现而买入股票,供求关系导致股价有一定的上涨空间。随着年报行情的深入,年报对上市公司股价的影响也将逐渐显现,其中2014年业绩有望持续增长且预增幅较大的公司是投资者的首选。”

  “需要注意的是,从以往的情况来看,年报炒作股,一般主要体现在较早公布年报的个股,之后公布年报的个股,就算业绩好也很难炒起来,这些早早发布年报的个股是机会也存在风险。并不是业绩较好的年报披露后均存在行情,所以在炒作年报概念股时要点到为止,不要盲目追高,对于那些股价已经有过上涨又将披露年报的股票要非常小心,切勿主动买套。”上述基金分析师提醒投资者。(.资.本.证.券.网)

  社保基金调研江海股份 张明芳转投泽熙调研3家公司

  蓝筹股动荡,上周A股走势(1月26日~1月30日)对于许多投资者来说颇为难熬。不过,许多机构在调研中喜获珍宝,如江海股份向不常露面的社保基金表白,“超级电容器可能会呈现爆发式发展”;老板电器则披露“部分地区增长速度达到200%”。

  值得一提的是,泽熙投资一位新面孔研究员张明芳1月份较为活跃,接连调研3家公司。据知情人士向记者证实,该研究员正是去年陷入丽珠集团股权激励信披违规风波的中信证券医药行业首席研究员张明芳,当时遭证监会调查,但随后未见公开处罚。

  机构挖宝收获多

  上周,许多投资者被权重蓝筹股伤透了心。一则“1月周末最难熬”的牢骚,在社交工具里引起广泛的共鸣。其实,机构通过勤奋调研,发现了不少中小公司有价值的信息。

  1月29日,江海股份迎来社保基金调研,此前调研机构直接记录为社保基金的机构非常少见。记者查询到两例,分别是2014年9月16日全国社保基金调研美的集团,以及2014年10月14日社保基金调研众信旅游。

  机构主要关注江海股份电容器项目和发展规划。对于超级电容器,江海股份介绍主要有碳基超级电容器(EDLC)和锂离子超级电容器(LIC),两种超容现均已试产,月产能分别为300万只和2万只。其中,EDLC主要用于电视、智能三表等领域;LIC是在收购的日本ACT公司的基础上进行改进,能量密度较高,在新能源客车、风电变桨、电梯、工程机械等领域有很大的发展空间。目前,江海股份已送样宇通客车、海格客车。

  对于薄膜电容器进展情况,江海股份介绍主要用于变频器、UPS、逆变器等行业,已向合肥阳光、天津松正等公司供货,现有生产线4条,其中2条DC-link电容生产线,每条生产线月产能约为3万只。同时,公司有两条Snubber电容生产线,每条线月产能约为5万只,2014年销售目标2000万元,2015年销售目标1亿元。

  对于未来3~5年的规划,江海股份预计铝电解电容器平均10%的增长,薄膜电容器40%~50%增长,超级电容器可能会呈现爆发式发展。

  老板电器股价最近涨幅较大,但仍挡不住机构调研热情。1月26日,老板电器公布于22日接待高观投资和日资机构国际投信、岗三证券的调研。在调研中,老板电器透露,“部分地区增长速度达到200%。”

  调研报告显示,机构询问公司经销商销售的优势,老板电器表示有74个代理商,其中绝大多数都是长期经营老板品牌,且均为独家经营,对公司的忠诚度非常高、也非常专业。另外,老板电器采用业内独特的代理制,有非常强的激励作用。

  对于厨电行业与房地产行业的相关性以及销量来源的提问,老板电器表示两个行业有关系,销售还是新房为主,80%来自新房。产品在各级市场的销量占比方面,老板电器称一二线占55%~60%、三线占30%,因此三线市场的潜力很大,有足够的消费力,所以公司这两年将快速推进专卖店建设步伐。

  机构还关心销售网点以及一级经销商的数量。老板电器披露,销售网点已经过万,目前新增12个一级代理商,累计74个一级代理商,明年这一数字还会增加。通过区域拆分后市场发展很快,部分地区增长速度达到200%。

  1月28日,晨鸣纸业再次接待调研,此前公司接待调研时表示,“未来业绩有可能出现飞跃式增长”。机构询问公司对纸价的预期走势,晨鸣纸业表示国内纸业基本已处于供求稳定的平衡阶段,大部分纸企上一轮的产能扩张已经大规模投放,而且已经没有了大的新增产能扩张意愿,行业固定资产投资趋于下滑,未来展望供需有望修复,而且从去年第四季度开始,行业明显进入一个去产能化的周期。目前纸价已处低位,继续下滑的可能不大,预计价格基本稳定,并在合适机会有上升趋势。

  晨鸣纸业介绍,新增产能随着经济和行业的好转,产能优势会更加明显,未来几年,公司将会在产业链上游做文章,以满足自己的生产需要,摆脱公司对国外原材料的依赖,从而提高公司的竞争力;其次,根据目前行业的发展趋势,公司在个别特种纸种上进行了小规模的产能扩张,其目的也是提高公司的利润水平,这也是转型升级的一部分。

  机构还询问公司的竞争优势。晨鸣纸业称,最大优势是产品种类多,可根据市场形势及时调整生产和销售。同时,公司拥有世界上最先进的纸机生产线、先进的生产工艺、单位生产成本相对较低。

  对于造纸行业目前的竞争格局和变化,晨鸣纸业认为,长远看行业所面临的发展条件在逐步向好。造纸行业景气度与宏观经济增速高度相关,近两年来,造纸行业整体盈利水平在低位徘徊,但行业供给增长放缓及淘汰落后产能促进了行业集中度的提高。

  机构也询问了公司未来的发展方向和计划。晨鸣纸业表示,致力于林浆纸一体化发展,未来造纸、制浆仍是公司主业;同时公司拓展了产业链,布局了金融、能源开采和海岸线治理工程等领域,产业布局更加合理。

  张明芳转投泽熙

  调研3公司

  作为A股市场上知名大鳄,泽熙投资调研去向一直为市场瞩目。记者注意到,今年1月以来泽熙投资一位张明芳研究员屡屡出现在调研报告中,连续调研珠江钢琴、南玻A,以及粤水电共3家公司。

  调研报告显示,调研时泽熙投资与其他机构主要询问了粤水电发展战略、地铁盾构工程施工业务、清洁能源发电项目。调研机构还询问公司有没有再融资计划和股权激励计划,不过均被公司否认。

  据知情人士向记者证实,张明芳正是此前陷入丽珠集团股权激励信披违规风波的中信证券医药行业首席研究员。当时张明芳通过微信提前传播丽珠集团将进行股权激励的信息,引发市场高度关注和监管机构介入调查,但此后未见公开处罚。

  记者注意到,张明芳近期调研的3家公司均非其此前长期负责研究的医药行业。此外,比较3家公司调研报告,张明芳的头衔在两家公司简要记录为泽熙投资,而在另一家公司详细记录为“泽熙投资管理有限公司北京分公司、上海泽熙投资管理有限公司”。

  泽熙投资挺忙,大牌外资机构也没有闲得住。1月26日,杰瑞股份公布了近期调研记录,显示22日和23日接待摩根士丹利亚洲有限公司、平安养老保险以及景林资产等31家机构调研。追溯此前记录,杰瑞股份连续获得大摩、高盛等知名机构关注,但是股价走势一直不见起色。

  机构询问公司目前对油价有什么看法,是否会持续下跌。杰瑞股份认为,油价的下行空间已经不大,估计在今年下半年会获得好转,但是不会马上恢复到100美元。

  对于混合所有制改革的看法,杰瑞股份表示,混合所有制改革会改善采购市场化的比重,让民营企业有更多的机会去参与,去竞争。因此,杰瑞股份看好的是上游资源的开放。

  机构还关注行业并购的时机是否已经到来。杰瑞股份称,油价的大幅下跌,油服行业需要抱团取暖,2015年是特别困难的一年,因而存在好的并购机会。杰瑞的投资方向主要在海洋钻井包、EPC项目总包、水下设备及井下工具四个方面,国内国外的企业都会考虑。

  1月28日,博彦科技接待中再资产、嘉实基金等10多家机构调研。博彦科技表示,转型三个方向分别为:由过去单纯注重离岸业务到离岸业务和在岸业务并举、由高科技行业向垂直行业拓展,重点关注金融、互联网、医疗等领域,以及由外包服务向产品和行业解决方案提供商转型,纯人力派遣模式的外包业务将会继续做减法,之前已剥离一块这方面的业务。

  博彦科技称,现在已经有部分自己的产品和解决方案,未来希望在金融IT等领域推出产品。在金融业务的产品化方面,博彦科技有金融测试、金融数据和核心系统三条线。公司表示,在金融测试领域比较领先,在核心系统方面做实施和维护、希望合作引入。

  值得一提的是,对于机构询问大股东有无提高股权比例的想法,博彦科技表示,“有想法,只是时机的问题”。不过,博彦科技坦陈一位股东已经减持一部分股票,并且无法判断是否后续减持情况。(证.券.时.报.网.杨.苏.)

  民生银行遭遇“黑天鹅”大股东称不抛售股票

  民生银行昨日公告称,毛晓峰因“个人原因”请辞,行长暂由董事长洪崎代行;已与包括安邦保险在内的大股东达成一致,大股东承诺不会抛售股票;将在4~5月换届,确定新行长人选。自去年11月28日以来,安邦已多次增持民生银行,目前集团持有民生银行A、H股合计已近19%。而与安邦保险增持相对应,其他主要股东则大部分选择了减持。南方基金首席策略分析师杨德龙认为,这一事件对民生银行基本面影响不大,短期内对股价或造成冲击,出现急跌正是抄底机会。也有市场人士认为,安邦增持引致的股权更替刚刚开始,未来银行业的股权争夺会很精彩,银行股仍存较大上行空间。而北京一大型私募基金总经理则认为,导致民生银行高估值的基础不复存在,而且影响是中长期的,未来看空。(.证.券.时.报)


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