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五大策略中小板牛股一网打尽

http://fund.591hx.com 2014年10月09日 15:01:32 新快报

  据统计,7月初至今,中小板指累计涨幅超过27.21%,创业板涨幅11.25%。在8月份,约有120亿元净流入中小板,而上周中小板个股飙涨背后,资金更加速流入。业内人士认为,可从“行业前景”、“估值及成长性”、“主业收入和净利润双增长”、“小盘含权”以及“机构增仓”等五大策略进行筛选。

  策略1优势行业挑龙头

  据统计,在券商发布的9月投资策略中,均将目光集中在大消费和新兴产业两大行业。

  A消费零售

  半年报显示,涉及“大消费概念”的商业连锁、酿酒食品、旅游酒店的157家相关公司中,有125家净利润同比增长,占比高达79.6%。

  海通证券600837)表示长期看好消费行业中的小盘零售股,由于相当多公司仍有整合并购,内生提高的故事,因此未来存在业绩与市值翻倍的可能。

  如上市仅三个月的天虹商场(002419),先后在全国开设35家直营连锁百货商场。中报显示前十大流通股东中有九家机构,而上市初仅有两家基金。此外,广州最大的零售企业广百股份002187)与湖南最大的零售企业友阿股份(002277)都值得关注。

  B生物制药

  目前生物制药概念股估值虽高于市场平均值,但与其高成长性来说,仍具有吸引力。统计显示,当前生物制药行业整体市盈率(剔除负值)36.87倍,今年预测市盈率32.53倍。同时,按相同口径测算的生物制药子行业当前整体市盈率38.14倍,今年预测市盈率35.21倍。细分行业龙头仍是主要方向。如上海莱士002252),还可重点关注红日药业(300026)、信立泰(002294)、海普瑞(002399)等。其中,红日药业在国内唯一生产盐酸法舒地尔注射液,市场占有率达97.40%。C尖端小巨人

  从二级市场看,精细化工这一细分产业也黑马频出,如天马精化(002453)、回天胶业(300041)、新开源(300109)。尤其是天马精化是我国唯一掌握无溶剂法AKD生产工艺的内资企业,占国内总产能的50%,占全国总出口量的60%以上。

  投资者可从产业路径中寻找精细化工高成长股。一是产业转移受益概念股,如天马精化、建新股份、新开源、永太科技(002326)。二是下游产业需求旺盛的个股,如新宙邦(300037)、九九久(002411)等及受益于高铁产业的回天胶业、奥克股份(300082)等。

  D概念独特

  具备本行业唯一上市公司属性的“小众”公司,更易引起市场偏爱。从华谊兄弟(300027)、到奥飞动漫(002292),再到蓝色光标(300058)均如此。刚上市的海默科技(300084)就值得关注,已成为包括阿曼石油、阿布扎比国家石油公司、英荷壳牌、法国道达尔、美国康菲、中海油、中石油等20多家石油公司的合格供应商,是A股唯一涉及此概念的上市公司。此外,坚瑞消防(300116)也值得关注。

  策略2估值高低看成长

  从市盈率角度看,截至上周中小板动态市盈率已高达51.56倍,而深圳主板仅31.96倍。故估值较低的中小板个股已成为稀缺品种。

  数据显示,目前中小板动态市盈率最低的是新和成(002001)(12.97倍),处于15倍及以下的有3只,分别是广宇集团002133)、滨江集团002244)及宁波银行002142);在16倍至20倍有16只,包括太阳纸业002078)、宏润建设002062)、联合化工002217)、荣盛发展002146)等。

  另一个选股标准是PEG。在PEG低于1的公司中,结合动态市盈率、中期收益及行业成长性,先剔除受政策调控影响较大的房地产股,再剔除如宁波银行、露天煤业002128)等总股本大,且属于蓝筹的品种。巨轮股份002031)、伟星股份002003)、塔牌集团002233)、金风科技002202)、九阳股份002242)及鲁阳股份002088)就凸现价值。巨轮股份是国内轮胎设备制造业龙头;伟星股份是世界上最大的纽扣生产企业,在国内中高档市场占据15%-20%份额,居首位。

  策略3 把握主营收入和净利润双增长股

  一般而言,企业净利润增长50%并不低,关键是看企业能否保持持续增长潜力及行业发展的前景,业内人士认为通信、医药、家纺、智能交通业均有较为持续的业绩增长潜能。

  典型如上市后翻番的国内电子书龙头汉王科技(002362),中期主营收入和净利润同比增长283.36%和321.53%。同时还预计三季度净利润同比增长90%-140%。

  而主营业务为导航电子地图的四维图新(002405),业绩持续增长动力在于前装车载导航增长迅速,以及消费电子导航空间大,手机厂商发力增长超预期,都为净利润持续增长打下基础。

  华泰联合则认为,卓翼科技(002369)作为我国内资电子制造外包服务行业的领先企业之一,目前正处于快速增长初期,未来3年是规模迅速增长的关键时期,年复合增长率有望达50%以上。

  而中报数据显示,汉钟精机002158)、世联地产(002285)、罗莱家纺(002293)、信立泰、洋河股份(002304)、英威腾(002334)、格林美(002340)、海宁皮城(002344)、卓翼科技、亚厦股份(002375)、新北洋(002376)、鲁丰投资、远东传动(002406)、齐翔腾达(002408)、罗莱家纺的中期主营收入和净利润增幅均在50%以上。

  策略4小盘含权股“抢”、“填”都是机会

  东方园林(002310)复权股价已超400元。中期大手笔送股的华东数控002248)、上海莱士也风生水起。其中华东数控方案公布前后,连续大涨近50%,上海莱士涨幅也达40%。

  东方园林飙涨关键就在其持续的扩股能力。2009年末10转增5,中期再10转10,而中期净利润继续大增158.23%,显示出良好盈利能力。

  具体而言,科伦药业(002422)每股公积金最多,达20.43元,其次是杰瑞股份(002353)和海普瑞,均在14元以上。10元以上的则有北京利尔(002392)、众业达(002441)、棕榈园林(002431)、力生制药(002393)、英威腾、誉衡药业(002437)、联发股份(002394)、长青股份(002391)、广联达(002410)等。其中6月刚上市的科伦药业中期未分红,机构预测其全年每股收益将达2.6元。同样二季度才上市的众业达、力生制药、誉衡药业中期均未送股。在每股公积金相差不大、业绩增速略有差别的背景下,就具有高含权概念。

  策略5跟着机构增仓的轨迹“圈牛”

  随着半年报披露完毕,机构重点加仓的隐形重仓股成为市场重点挖掘的对象。

  如潮宏基(002345)前十大流通股东均为机构,银华核心和银华富裕合计就已占流通盘的14%。亚厦股份、山东精密也是如此。而黑牛食品(002387)、梦洁家纺(002397)、海康威视(002415)、科伦药业、美邦服饰002269)、水晶光电002273)、光讯科技等前十大流通股股东中机构均占到流通股本的30%以上。 (据《金融投资报》)


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