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7月23日基金交易提示

http://fund.591hx.com 2014年07月23日 10:09:37 访问手机网

  2014年07月23日(星期三)

  基金场外红利发放日

  000290 鹏华全球高收益债(QDII) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2014-07-21,基金场外除息日:2014-07-18,基金场外红利发放日:2014-07-23

  基金发行截止日

  

000561 南方启元债券A 基金发行起始日:2014-07-01,基金发行截止日:2014-07-23,基金管理人:南方基金管理有限公司
000562 南方启元债券C 基金发行起始日:2014-07-01,基金发行截止日:2014-07-23,基金管理人:南方基金管理有限公司
000724 大成添利宝货币A 基金发行起始日:2014-07-21,基金发行截止日:2014-07-23,基金管理人:大成基金管理有限公司
000725 大成添利宝货币B 基金发行起始日:2014-07-21,基金发行截止日:2014-07-23,基金管理人:大成基金管理有限公司
000726 大成添利宝货币E 基金发行起始日:2014-07-21,基金发行截止日:2014-07-23,基金管理人:大成基金管理有限公司

 

  开放式基金交易提示

  

000650 汇添富货币D 暂停大额申购日:2014-07-23
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停大额申购日:2014-07-23
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停大额申购日:2014-07-23
519568 浦银安盛日日盈货币D 暂停大额申购日:2014-07-23

 

  暂停大额申购日

  

000650 汇添富货币D 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-07-23
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-07-23
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-07-23
519568 浦银安盛日日盈货币D 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-07-23

 

  再投资赎回起始日

  

040036 华安安心收益债券A 再投资赎回起始日:2014-07-23
040037 华安安心收益债券B 再投资赎回起始日:2014-07-23
040045 华安信用增强债券 再投资赎回起始日:2014-07-23

 

  基金份额拆分日

  

164303 新华惠鑫分级债券A 基金拆分公告日:2014-07-21,基金份额拆分日:2014-07-23
167502 安信宝利分级债券A 基金拆分公告日:2014-07-21,基金份额拆分日:2014-07-23

 

  基金场外申购起始日

  

164303 新华惠鑫分级债券A 基金场外申购起始日:2014-07-23,基金管理人:新华基金管理有限公司
512070 易方达沪深300非银ETF 基金场外申购起始日:2014-07-23,基金管理人:易方达基金管理有限公司

 

  基金场外赎回起始日

  

164303 新华惠鑫分级债券A 基金场外赎回起始日:2014-07-23,基金管理人:新华基金管理有限公司
512070 易方达沪深300非银ETF 基金场外赎回起始日:2014-07-23,基金管理人:易方达基金管理有限公司

 

  基金场内除息日

  

164808 工银四季收益债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金场内除息日:2014-07-23,基金场外除息日:2014-07-22,基金权益登记日:2014-07-22,基金场外红利发放日:2014-07-24
164814 工银双债增强债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场内除息日:2014-07-23,基金场外除息日:2014-07-22,基金权益登记日:2014-07-22,基金场外红利发放日:2014-07-24

 

  基金场内红利发放日

  164814 工银双债增强债券 基金场内红利发放日:2014-07-23

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  

320002 诺安货币A 2014年第7次收益支付, 计算期间:2014-06-23至2014-07-21,按月结转,收益支付日:2014-07-22,收益结转日:2014-07-22,结转份额赎回起始日:2014-07-23
320019 诺安货币B 2014年第7次收益支付, 计算期间:2014-06-23至2014-07-21,按月结转,收益支付日:2014-07-22,收益结转日:2014-07-22,结转份额赎回起始日:2014-07-23

 

  责任编辑:寂流光


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