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南方保本混合型证券投资基金分红公告

http://fund.591hx.com 2014年06月16日 11:02:20 东方财富网
南方保本混合型证券投资基金分红公告公告送出日期:2014年6月16日1 公告基本信息基金名称南方保本混合型证券投资基金基金简称南方保本混合基金主代码202212基金合同生效日2011年6月21日基金管理人名称南方基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司公告依据《南方保本混合型证券投资基金基金合同》收益分配基准日2014年6月12日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.104基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)261,583,306.01截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)26,158,330.61本次分红方案(单位:元/10份基金份额)1.0200有关年度分红次数的说明本次分红为2014年度的第1次分红注:《南方保本混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。2 与分红相关的其他信息权益登记日2014年6月18日除息日2014年6月18日现金红利发放日2014年6月19日分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。红利再投资相关事项的说明本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。3 其他需要提示的事项投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。南方基金管理有限公司2014年6月16日
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