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世界杯魔咒不攻自破 私募看好国企改革军工重组

http://fund.591hx.com 2014年06月16日 08:55:15 中国证券报

  世界杯首日,A股以上证指数和创业板双双突破半年线的表现,打破了近期讨论热烈的“世界杯魔咒”。不仅创业板大涨1.39%,上证指数上涨0.93%(上证指数放量上涨,成交额比前一日增加100多亿元),而且以银行股为代表的蓝筹股也出现吸筹迹象。然而在私募基金经理眼中,2050点以上的空间似乎还没有彻底打开。

  牛市尚未“来袭”

  所谓“世界杯魔咒”是指世界杯期间股市出现大跌。有观点认为,世界杯期间交易员和投资经理因为看球,将注意力从投资上转移,因此A股将与世界杯的热情形成跷跷板效应。但是私募人士普遍认为,A股跟世界杯的关系并不大,A股共“经历”了五次世界杯,沪指三跌两涨,历史数据不具有说服力,倒是短期的主题炒作年复一年地在持续,例如博彩、啤酒等板块。一位广州私募人士提醒,一旦世界杯开幕,相关概念股的短期炒作窗口就已经结束。

  对于大盘接下来的走势,私募观点存在分歧。部分私募认为,上行空间并不好判断,但可以肯定下行空间已经很小。去年的私募冠军、创势翔投资总监钟志峰表示,向上空间有多大目前说不清楚,近期股指走高或只是短期市场情绪好转,例如由IPO预期稳定所带来,但股市是经济的晴雨表,在经济增速不见起色的情况下,大牛市到来的迹象还未出现。

  神农投资总经理陈宇表示,沪指从2050点向上突破的可能性不大。因为从最近行情来看,虽有一定数量资金买入蓝筹股,但市场对各种风险仍存担忧,短期沪指持续走高难度不小,更可能在2000点上下100点范围内窄幅波动。

  但泽泉投资总监辛宇认为,从目前情况看,大盘突破2050点的概率很大。首先,加大定向降准等措施是利好,对大盘肯定有刺激作用;其次,一些小盘股或者以创业板为首的一些股票已有结束周期调整的倾向;最后,目前A股更像一块价值洼地。在洼地效应下,很多资金尤其是产业资本会慢慢产生认同。

  上周五,蓝筹股表现出色,银行股全面飘红。前海一线基金经理胡志忠认为,尽管未来股市的波折不会少,行情的发展不会一帆风顺,但从工行和中国平安金融龙头股来看,这些股票明显已经不具备下行空间。产业资本、外资等资金会对这些十分感兴趣。图表和成交已泄露天机,也许蓝筹的好日子即将来临。尽管现在这点成交量只能算是筑底,但目前是不错的吸筹时机。相反,一些贵得太多的题材股也许会随着股票的大量供应和蓝筹股的崛起而倒下。

  军工国企重组存机会

  有私募人士认为接下来还是应该关注个股 。北京某私募认为,下半年市场会继续震荡。伴随政府一揽子的改革计划和完善市场的策略,即使市场仍然保持区间震荡,企业会继续向好发展。在洗盘期间,好企业存在较好的投资机会,比较看好医疗行业、TMT和受益国企股改革等板块。

  今年前5月的业绩冠军、穗富投资的总经理邱永明表示,市场再差也能找到价格翻番的股票。数据显示,截至6月6日,今年有20只股票价格涨幅超过100%,其中涨幅最高的要数停牌近七年借壳上市的华泽钴镍,涨幅高达258.71%。今年就有20只个股出现了股价翻番情况,基金公司捕获了其中13只,广发基金、华夏基金等捕获较多。

  从上周五盘面热点来看,特斯拉宣布开放其所有专利技术以促进电动汽车的进步,引爆了新能源汽车板块,从锂矿、锂电池材料到新能源汽车板块均出现大涨。对于新能源汽车,邱永明认为,新能源汽车可以说是传统汽车行业的转型和改造,在能源和环保的压力下,新能源汽车将成为未来汽车的发展方向,因此被不少人看好。但是新能源汽车的发展之路一定是迂回曲折。对于做投资来说,最重要的是要权衡投资里的风险、收益特性。邱永明表示,相比传统行业的转型,他更看好新兴产业的发展,如信息技术、生物技术、新材料、环保、智能穿戴等。

  钟志峰表示,创势翔并不太关注大盘,而是注重个股投资。可以肯定的是,上证股指向下空间不大,因此个股的抬升有了稳定的基础,可以做一些长期投资。他透露,创势翔近几个月已经降低了短线操作的仓位,但是总仓位较重,重点布局国企改革和军工重组的个股,打算中期持有。

  前5月私募跑输大盘

  根据数据,今年以来成立的私募产品数量,已经远远超过清盘产品的数量:今年清空的私募产品为81只,但已经成立的产品达到749只,其中仅股票策略型就达到435只。其中,二季度以来,已经成立了317只股票策略型产品,显示今年私募对市场愈发看好。

  不过,数据显示,股票策略型私募今年前5个月的平均收益率为-1.02%,跑输同期上证指数。私募业绩分化较大。前5个月排名前十的私募平均收益达到34.42%,其中冠军广州穗富投资的穗富1号收益率达到57.04%,亚军泽熙3期的收益率为46.52%。另外几家是中融信托 ·亿信财富一期、华融信托 ·华安基金2号、平安信托·金蕴55期、华融信托·汇盈9号、长安信托·安盈1号、否极泰、华融信托·汇盈4号。


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