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上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金合同生效公告

http://fund.591hx.com 2014年06月13日 09:19:38 东方财富网
上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期:2014年6月13日1 公告基本信息基金名称上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金简称上投摩根优信增利债券基金主代码000616基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年6月11日基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司公告依据上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金合同、上投摩根优信增利债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等下属分级基金的基金简称上投摩根优信增利债券A类上投摩根优信增利债券C类下属分级基金的交易代码0006160006172 基金募集情况基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可[2014]216号文基金募集期间自2014年5月12日起至2014年6月6日止验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金划入基金托管专户的日期2014年6月10日募集有效认购总户数(单位:户)2,506份额级别上投摩根优信增利债券A类上投摩根优信增利债券C类合计募集期间净认购金额(单位:元)471,637,492.6789,214,499.84560,851,992.51认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)81,691.6214,465.1396,156.75募集份额(单位:份)有效认购份额471,637,492.6789,214,499.84560,851,992.51利息结转的份额81,691.6214,465.1396,156.75合计471,719,184.2989,228,964.97560,948,149.26其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)000占基金总份额比例000其他需要说明的事项无其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)000占基金总份额比例000募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2014年6月11日备注:1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。2.本基金的基金经理未持有本基金。 上投摩根基金管理有限公司2014年6月13日
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