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关于中银聚利分级债券型证券投资基金认购申请确认比例的公告

http://fund.591hx.com 2014年06月05日 09:20:52 东方财富网
关于中银聚利分级债券型证券投资基金认购申请确认比例的公告中银聚利分级债券型证券投资基金A类份额(基金简称:中银聚利分级债券A,基金代码:000632,以下简称“聚利A份额”)和B类份额(基金简称:中银聚利分级债券B,基金代码:000633,以下简称“聚利B份额”)已分别于 2014 年 6 月 3日和 2014 年 5 月 30日顺利结束募集。根据《中银聚利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中银聚利分级债券型证券投资基金招募说明书》、《中银聚利分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对聚利B份额符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认;对聚利A份额2014 年 6月 3日之前(不含6月3日)的认购申请予以全部确认,对聚利A份额发售期内最后一个认购日(即 2014 年 6月 3日)的认购申请采用“末日(T日)比例配售原则”给予部分确认,未确认部分的认购款项将退还给投资者。聚利A份额末日(T 日)比例确认的计算公式如下:T 日聚利A份额认购申请确认比例=(已接受的聚利B有效认购申请金额×7/3-募集首日起至T-1 日聚利A份额全部有效认购申请金额)/T 日聚利A份额有效认购申请金额(公式中的金额均不含认购资金在募集期产生的利息)投资者T 日聚利A份额的认购申请确认金额=T 日提交的聚利A份额有效认购申请金额×T 日聚利A份额认购申请确认比例根据上述公式计算的T 日聚利A份额认购申请确认比例结果为 77.935115%。由于发生比例确认,因此对聚利A份额最后一个认购日的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。对于投资者未被确认的认购申请金额将按相关规定划回至投资者账户,请投资者留意资金到账情况。风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的募集初始面值为 1 元,在市场波动等因素的影响下,本基金净值可能会低于初始面值,投资者有可能出现亏损。本公司提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件。特此公告。中银基金管理有限公司2014年 6月 5日
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