您所在位置: 华讯首页基金频道基金公告>  正文

博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告

http://fund.591hx.com 2014年06月05日 09:20:09 东方财富网
博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2014年5月30日在指定媒体及本公司网站(http://www.bosera.com)发布了《关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示性公告》(简称“《折算公告》”)。2014年6月3日为博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算基准日,现将折算结果公告如下:根据《折算公告》的规定,2014年6月3日,本基金的基金份额净值为1.019元,本次自动赎回期的折算比例为1.00493022,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.014元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00493022份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2014年6月5日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。风险提示基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。博时基金管理有限公司2014年6月5日
创业网   股市传闻   千股千评   利多利空   K线图分析   每日一股   股票入门   个股   大盘   黄金走势图   板块   华讯视点   主力动向   热门话题   名家看盘   一日三评   市场研报   欧美市场  
关于华讯   |   诚聘英才   |   网站导航  |   产品中心   |   股民心理研究   |   上市公司研究   |   合作伙伴   |   广告合作   |   法律声明   |   联系我们
华讯财经所载文章、数据仅供参考,使用前请务必仔细阅读免责声明,风险自负。
提示:华讯财经不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。详情点击 
证券投资咨询业务资格证  中国证券业协会会员  视听节目制作许可证  增值电信业务经营许可证  上市公司价值研究  中国股民心理研究基地
大连华讯投资咨询有限公司网站 辽ICP备09028864号 辽B2-20120088
客户服务电话:4000987966  客户投诉电话:0411-82566262 E-mail:market@591hx.com