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公募看淡创业板 重拾低估值蓝筹

http://fund.591hx.com 2014年04月02日 08:46:16 上海证券报

  因上市公司的一系列业绩预警和市场风险偏好降低,基金经理的投资偏好正由新兴产业转向一些传统价值股领域。

  A股市场的分化终于在3月份以另一种形式展开,基金重仓的新兴产业的成长股惨遭市场杀跌,而低估值传统产业个股走势强劲,而京津冀一体化、国企改革以及优先股等政策利好成就了传统价值股的春天。

  由于传统品种的政策利好以及新兴品种自身瑕疵不断放大,A股的市场风格近期开始出现某种程度的转换,但对于这种风格转换的持续性,部分基金经理认为还有待观察,但基金经理至少在短期内对新兴产业的投资不再那么一厢情愿了。

  此番新兴产业题材股暴跌之后,部分基金经理坦言正在重新梳理投资逻辑,并重点挖掘那些已经开始逐步成熟的新兴产业品种,尤其是早已盈利的手机游戏、视频 、环保等领域,新兴产业品种内部将面临一次价值的筛选。

  大摩华鑫基金公司人士昨日认为,成长股整体性估值偏高,但部分个股又不乏巨大想象空间,因此内部分化可能会延续,但由于经历了前期的大幅调整,成长股中有很多前景光明的公司其估值已经开始具备明显的吸引力,甚至有部分公司出现低估现象。但即便如此,上述基金的总体思路实质上也是看淡创业板行情,而更多以个股投资为主,对创业板的投资比例与前期已不可同日而语。

  在基金经理降低创业板投资比重的同时,记者获悉不少公私募基金近期正逐步加仓传统的低估值品种。部分基金经理认为,政府展开新一轮刺激的苗头有所显现,将部分仓位配置于低估值的传统产业可能是较为明智的选择。

  长城基金的一位人士认为,综合当前基本面分析,加上近期万科、美的集团、上海汽车及工农中建等11家银行推出的优厚的分红方案,以及监管部门搞活大盘蓝筹股交易的政策等一系列措施,二季度上证综指和沪深300指数很可能持续筑底回升,而银行地产等估值低、业绩好、现金股息高的大盘蓝筹股近期持续走强的概率较大。


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