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38%私募看涨十月八成持股过节

http://fund.591hx.com 2013年10月08日 11:44:39 基金网

  摘要:

  37.98%私募看涨10月行情 82.35%私募持股过节

  9月平均仓位为69.41% 10月预计获利了结略微减仓

  58%私募称风格将转换 三中全会主题受关注消费医药最受宠

  三中全会决定A股走势

  9月,A股先扬后抑,沪指再度跌破2200点,但总体月线收红,而创业板指数维持强势再创新高,市场结构性机会明显,自贸区、土地流转等概念热火朝天,医药、商业贸易、信息服务、文化传媒等板块也表现不俗。

  私募基金一直偏好中小盘个股,9月份整体错失蓝筹行情和仓位相对不高,跑输大盘,但部分踏准节奏私募捕获高收益。

  10月国庆长假后,三中全会前,A股走势如何呢?私募是持股还是持币过国庆节?私募基金10月仓位计划如何?市场风格会否发生转换?哪些板块会最受私募青睐?针对这些问题,私募排排网数据中心对全国近80家私募基金公司进行问卷调查。

  37.98%私募看涨10月行情 82.35%私募持股过节

  9月A股先扬后抑,机构性行情突出,赚钱效应比较明显。从历史数据来看,10月对上证指数而言,历史表现不尽如人意。1997年至2012年之间,平均月回报是0.75%,正回报几率仅为43.75%,是仅次于八月、九月第三差的交易月。

  10月A股会如何演绎呢?据私募排排网数据中心调查,私募基金对10月行情谨慎中偏乐观,37.98%私募看涨10月行情,比上月上升6.4%,10.12%私募看跌10月,大幅减少了24.46%,而51.9%私募认为A股会横盘整理(如图一)。

  康庄资产董事长常士杉认为银行等大盘蓝筹上涨的信号非常明显,而这轮行情并没有结束,中期行情已经悄然展开。大盘蓝筹一方面有内在估值修复的需求,另一方面则受益于优先股推出的传言,再加上十八届三中全会之前市场会营造比较和谐的气氛,让市场走出一个指数的逼空行情。

  但指数暴涨的交易机会可能也很难出现,更多的可能性是缓慢上涨,随着大盘蓝筹以中石油、中石化、浦发银行的估值修复之后,市场可能会产生一个平台期,那时中小板和创业板的机会可能又会显现,大数据概念、生物医药、高端装备制造等主题投资会更加活跃。

  神农投资总经理陈宇认为国庆节后可能出现一轮反弹行情。外盘指数的一涨一跌侧面说明了QE政策对于包括中国在内的亚太股市仍有影响,但从上周A股成交量和交易情绪看,已在企稳回升,A股行情或受美联储正式表态的刺激而反弹。预计在国庆节前大盘仍以震荡行情为主,国庆节后可能出现一轮反弹行情,多方可提前加码。

  赢隆投资董事长罗兴文对后市比较乐观,首先,经济企稳,在大方向上比较确定;其次,前2个月钱荒之后,市场利空基本出尽;最后,市场赚钱效应明显,一些板块和个股已经走出了牛市行情,新进资金正在增加。随着上海自贸区、土地流转等概念股的上涨,吸引了外围资金进场,在简单回调后,有可能会创出这波反弹的新高。

  格雷投资总经理张可兴表示,从经济大环境来说,宏观经济没有大家预期的那么差,今明两年经济会逐步好转;从时间周期来看,A股经过了长达6年之久的熊市,环顾全球市场,6年的牛熊转换也是很长的时间周期,A股后市上涨的概率大于下跌;从估值来看,一些银行股的估值甚至低于1664点的估值水平,A股整体的估值也处于历史低位。综合来看,本轮行情可能不仅仅是一个反弹,而是持续性牛市的开始。

  丰岭资本董事长金斌认为转型无牛市,市场在未来几年很难有大的系统性行情,但会有很多结构性行情。这几个月应该是维稳行情,要走得很好很高可能性不大。

  翼虎投资总经理余定恒认为9月汇丰PMI指数51.2,创6个月新高,经济弱复苏态势不改,10月份市场维持震荡整理的格局概率偏大,在操作策略上依然偏重于加强个股的精选。

  星石投资总裁杨玲也表示四季度A股大幅反弹可能性不大,或维持当前震荡盘整格局。调结构是本届政府经济工作的重心,四季度宏观经济维持当前水平或稍有回落是大概率事件,不支持股市大幅反弹。货币政策方面,央行有意维持流动性中性偏紧状态,以促使金融机构去杠杆从而推动经济转型,货币明显放松的可能性不大;预期的IPO、美国退出QE3等也对A股有一定压制作用。

  铭远投资总经理陆炜则认为大盘将有可能迎来调整。之前的上涨是因为三中全会的政策预期,市场认为此次政策力度可能会出乎意料;另外新股停发,也使得资金面比较充足。在四季度随着三中全会的召开,相关利好兑现后,市场可能会出现回调,加上IPO有望重启,也会给大盘造成一定压力。

  国庆长假持股持币永远都是一个令人纠结的问题,由于对节后行情偏乐观,私募持股过节的意愿比较强烈。据私募排排网数据中心调查,82.35%私募表示将会持股过节,17.65%私募则表示持币过节(如图二)。


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