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7月基金重洗牌 “中小盘”风格漂移

http://fund.591hx.com 2013年08月05日 09:38:34 证券市场周刊

  “中考”榜单的热度还未褪尽,月度排名便又接踵而至。7月份基金净值普遍上涨,但业绩分化日趋明显,第一集团的座次排序频繁调整。同时,随着成长主题基金的高歌猛进,佯装成“新贵”的一些基金也不断浮现。

  TMT助力相关基金领涨

  7月份,股票型基金业绩第一宝座已经易主中邮战略新兴产业,该基金凭借18.3%的出色表现排在同类基金首位,同时也以57.13%的年内涨幅遥遥领先,位居第一。其重仓股在二季度出现了大规模的调整,新进了三聚环保(300072)、银邦股份(300337)、丹邦科技(002618)、华宇软件(300271)、许继电气000400)5只个股。7月份,该基金前十大重仓股中有5只涨幅超过25%。中邮战略新兴产业在TMT板块上的投资更胜一筹,配置比例接近20%。而其二季度末的股票仓位仅为59.83%,也在一定程度上规避了季末的流动性风险

  除了单兵作战,一些中小型基金公司旗下产品逆袭,业绩排名整体靠前。7月份,银河系基金表现抢眼,在前十名中占据4席。其中,银河主题策略与银河行业优选均将信息技术业作为第一大重仓行业配置,持仓占净值比分别为33.54%和32.65%。对比6月末排名,银河主题策略迅速上位,上半年末以26.13%的涨幅排名16位,而7月过后已跻身至第3位,年内涨幅达到48.47%。其十大重仓股7月间多数上涨。

  上半年绩优基金大“变脸”

  尽管7月延续了结构性行情,但成长股一荣俱荣的情况已经不再。在个股分化的行情之下,成长主题基金的业绩也出现相应的升降,多只绩优基金表现出滞涨甚至退步的状态。

  “摔”得最狠的莫过于冠军基金上投摩根新兴动力,7月份其位次变化最大,从上半年的第1名滑落至第332名,以0.19%的月度微涨幅几近垫底。仅仅过了一个月左右的时间,如果以今年前7个月来看,上投摩根新兴动力的成绩排名下滑8位。7月份,其前十大重仓股涨跌互现,最“争气”的安洁科技(002635)上涨19.21%,长春高新000661)、康美药业600518)、长城汽车(601633)涨幅均在4%至9%之间。而其第7大重仓股广汇能源600256)大跌近35%,国电南瑞600406)跌幅也超过10%,双鹭药业002038)、歌尔声学002241)、杰瑞股份(002353)等前期强势股在7月均震荡小幅下跌。

  无独有偶,上半年排在股票型基金第11位的广发核心精选,7月份净值下跌0.3%,前7个月的排名也滑至第37位。其在信息技术业的净值占比仅为6.86%,没能借上TMT为首的新兴产业“东风”。此外,竞争优势7月净值下跌较多,排名较上半年大幅下滑。二季度末,其在前十大重仓股中配置了3只创业板个股,分别为洲明科技(300232)、金龙机电(300032)、长方照明(300301),合计占基金净值比为17.55%。

  警惕中小盘基金“名不副实”

  今年以来,成长股独领风骚,新兴产业受到“众基恩宠”。眼睁睁看着创业板指数持续走强,一些基民手中的中小盘基金净值却不升反降。

  今年以来,国富中小盘的业绩一直处于后半程,7月份净值下跌2.89%,排名倒数第二。翻阅过往季报发现,该基金打着中小盘成长主题的旗号,“名不副实”地拿着大盘股。二季报显示,泸州老窖000568)、贵州茅台600519)、五粮液(000858)、洋河股份(002304)、山西汾酒600809)、万科A等出现在前十大重仓股中,其配置并未有明显投资中小盘股票的倾向。“该基金在招募说明书中对中小盘的定义比较宽松,所以并不能严格地说是一只中小盘基金。”好买基金研究中心分析师俞思佳说道。

  随着二季报披露,被业内戏称为“中欧房地产基金”的中欧中小盘,其前十大重仓股均为地产或涉猎地产业务的公司,房地产业占基金资产净值比超过80%。今年以来,该基金业绩一直处于倒数,使其陷入舆论的漩涡。广发小盘也是一只颇具“个性”的基金,5年来表现出明显的随大市涨跌性。在市场大幅上涨的2006年和2007年,该基金业绩表现突出,而在2008年的熊市和2010年以来的下跌中,业绩排名落后于同类基金。二季报显示,格力电器000651)、保利地产600048)、金地集团600383)、招商地产000024)、华侨城A、泸州老窖等个股赫然在列。


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