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四月市场刮起成长风 基金重仓科技股

http://fund.591hx.com 2013年04月27日 10:00:26 上海证券报

  尽管4月市场延续震荡,但成长股表现强势,TMT、生物板块成为资金追捧对象。在此背景下,新兴产业主题类基金四月表现突出,占据年内涨幅前十排名的股基清一色都凭借重仓成长股上位;不过,受累于医药板块的回调,一个月前还在第一集团占据半壁江山的医药主题基金目前表现有所式微。

  科技是“第一生产力”

  数据统计显示,截至24日,今年以来净值涨幅排名前十的偏股型基金分别是汇丰晋信低碳先锋、上投摩根新兴动力、景顺长城内需贰号、景顺长城内需、易方达科讯、景顺长城优选、华宝兴业新兴产业、天治创新先锋、广发核心精选和汇丰晋信科技先锋,其中汇丰晋信低碳先锋净值涨幅高达32.95%。

  观察发现,上述基金一季度末的配置重点主要集中在以TMT为代表的新兴产业板块。以汇丰晋信低碳先锋为例,3月末的前十大重仓股中,欧菲光、康德新、长信科技、大华股份歌尔声学水晶光电等科技股榜上有名,而年内表现良好的长安汽车亦在其重仓股之列。

  该基金的基金经理刘辉在总结前期操作时表示,一季度后期重点配置了优质成长股尤其是电子行业,同时对高弹性的周期股进行了一定程度的坚持。

  “英雄所见略同”。在目前排名前十的偏股基金中,有多只成长股为其共同持有。统计显示,歌尔声学在排名前十的股基中被其中7只基金共同持有,有6只基金同时看好大华股份,5只基金同时持有欧菲光,被4只基金同时持有的有长春高新双鹭药业。其中,欧菲光年内涨上涨144.30%,大华股份上涨66.99%,歌尔声学的涨幅也超过30.00%。

  而从一季报信息看,后续投资热点或仍将围绕新兴产业所展开。景顺优选基金经理陈嘉平表示,二季度的仓位将维持在75-78%高位;配置方面则将高度集中符合产业趋势的高成长选股为主(装饰园林、环保、医药、电子、传媒),会逐步增加追踪的优质个股

  医药主题基金暂时式微

  需要指出的是,并非所有的成长股都在四月份成就了重仓基金。一个月前还占据前十排名半壁江山的医药主题基金期间有所式微,在4月医药板块出现回调的实况下,相关基金年内涨幅排名有所落后,纷纷退出第一集团。

  统计显示,易方达医疗保健一季度涨幅为23.30%,经历4月的回调后目前累计上涨19.54%,在偏股基金中的排名也从一季度末的第2位下降至第23位;此外,汇添富医药保健和华宝兴业医药生物也都跌出前20;融通医疗保健相对坚挺,以20.54%的涨幅排名18。

  事实上,尽管从一季报看基金对于医疗行业的兴趣持续上升,配置比重有所提升,但经历前期的高歌猛进之后,部分基金担忧相关股票估值过高,因而在一定程度上给予减持。

  以以岭药业为例,该股经历了一季度的上扬后持续调整。4月7日,以岭药业股价封住涨停板,但在卖出前五大席位中,有3家机构席位,最大卖出金额为3240.73万元,股数在105万股左右;4月9日,机构继续卖出,最大的机构席位卖出5933万元,股数在200万股左右。4月至今,该股累计下跌7.20%。

  华宝兴业医药生物基金经理范红兵坦言,短期的医药行业估值压力和中期行业运行数据良好将一直困扰行业的投资行为;融通医疗保健基金经理吴巍也表示,尽管医药板块整体仍将保持平稳增长态势,但行业整体估值偏高、创业板新IPO开闸和行业政策走向的不确定性是主要不利因素。

  谈及后续操作,范红兵表示,未来股票组合中的估值合理性和适度仓位控制将是考虑重点。


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