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新基点评:鹏华丰利分级B(150129)

http://fund.591hx.com 2013年03月29日 09:40:15 基金网

  

投资类型

债券

基金公司

鹏华基金管理有限公司

基金经理

刘太阳

发行日期

2013-03-25至2013-04-12

投资风格

纯债基

基金类型

契约型封闭式(3年)

管理费率

0.7%

托管费率

0.2%

基金托管人

招商银行股份有限公司

基金规模

不少于2亿元人民币

业绩比较基准

中债总指数收益率

认购费率

0

申购费率

0

赎回费率

0

销售服务费

0

投资目标

本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

公司简介

鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日,住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层;注册资本:1.5亿元人民币,其中,国信证券股份有限公司,意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.),深圳市北融信投资发展有限公司,分别占50%,49%,1%的股权。截至201256日鹏华基金已经成功发行了34只基金产品,截至201256日,鹏华基金公募资产管理规模为618.32亿元,位列68家基金公司的第14名。

 

  (数据来源:鹏华基金、易天富基金研究中心整理)

  易天富基金大师对基金公司评价:

基金经理介绍:

  刘太阳先生,力学硕士,7年金融证券从业经验。理人中国农业银行金融市场部高级交易员,从事债券投资交易工作;2011年5月加盟鹏华基金管理 有限公司,担任固定收益部研究员,从事债券研究工作,2012年9月担任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理,2012年12月起兼任鹏华理财21天债券型证券投资基金基金经理。

  易天富基金对基金经理的评价:

历史业绩的评价:

总结与分析:

  鹏华丰利A纯债分级基金,是一只稳健型的纯债基金。丰利A的母基金的基金份额划分为丰利A、丰利B 两级份额,两者的份额配比原则上不超过7:3。丰利A和丰利B的收益计算与运作方式不同,其中,丰利A 根据基金合同的规定获取约定收益,并自基金合同生效之日起每满6个月开放一次;同丰B封闭运作,封闭期为3年,并上市交易。本基金在扣除丰利A 的应计收益后的全部剩余收益归丰利B 享有,亏损以丰利B的资产净值为限由同丰B 承担。基金合同生效后3年届满,本基金将转换为上市开放式基金(LOF),本基金将不再进行基金份额分级。基金合同生效之日起3年内,在丰利B符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,丰利B的基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。

  A与B份额的资产合并运作,在投资范围上,主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接买入股票权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其长期预期收益和平均风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  产品优势

  1、鹏华基金自身发起并认购2000万元,承诺持有期限不低于三年 鹏华中小企业纯债发起式基金之后,鹏华推出旗下第二只发起式基金——鹏华丰利分级债券发起式基金,该基金采取分级基金的形式,通过A类份额满足部分投资者追求资产稳健增长的需求,通过B类份额满足部分投资者追求高风险高收益的需求。鹏华基金将发起资金认购丰利A、丰利B的金额不少于1000万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不低于3年,实现与投资者的利益共享和风险共担。

  2、丰利A和B 分级两相宜

  3、创新性设计,申赎日分离——先赎回和申购 与以往的定期开放分级基金A段申购、赎回集中在同一个工作日的机制不同,鹏华丰利是目前市场上第一只实现A端申购、赎回日期分离的基金,其中鹏华丰利A的赎回日在申购日前一个工作日。鹏华丰利A先赎回和申购的机制,实现了根据前一工作日的赎回量控制新增的申购量,有利于维持鹏华丰利A的规模稳定性,也有利于维护鹏华丰利B的杠杆稳定性。

  综合以上分析与易天富基金大师分析系统,我们认为对债券市场看好,且又想获得超额收益的投资者,可以适当的认购该基金。


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