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年末小算盘,各类基金的赎回“囧途”

http://fund.591hx.com 2012年11月01日 00:28:51 基金网

  年末各打小算盘 九公司赎回“家基”逾6亿份

  基金公司四季度赎回自家基金正悄然升温。数据显示,目前已经有9家基金公司宣布赎回“家基”,涉及基金20只,赎回份额合计约6.5亿份,金额超过5.7亿元。总体看,四季度基金公司赎回力度要略高于自购。

  今日富国基金发布公告称,该公司拟于12月27日赎回富国上证综指交易型开放式指数基金(ETF)联接基金1500万份,赎回费率为0.25%。实际上,在11月9日富国基金已经宣布,赎回富国天丰强化收益债券基金1357万份。这两次赎回将为富国基金带来2000多万元现金流。同样在12月份,中欧基金宣布,从12月19日起的30个交易日内,赎回中欧新蓝筹灵活配置1000万份。

  数据显示,除了富国和中欧基金,今年四季度南方、大成、工银瑞信、银河、光大保德信等7家基金公司也宣布赎回此前投资的自家基金。其中,南方基金赎回最多,赎回南方多利增强C、南方高增、南方积极配置、南方盛元、南方成份5只基金,合计赎回份额接近2亿份。而大成基金单次赎回的份额最高,超过1亿份。

  值得注意的是,四季度兴业全球进行了两次基金转换。在11月21日起的15个交易日内,将原持有的兴全全球视野中1100万份转换为兴全社会责任,另1055.75万份转换为兴全有机增长。而此前宣布在10月22日起的15个交易日内,将持有的兴全合润分级1300万份及兴全趋势投资2872万份全部转换为兴全轻资产;将持有的6143万份兴全沪深300全部转换为兴全绿色。

  目前来看,今年四季度基金公司赎回多为偏股型产品,占比接近七成。不过,不少基金公司持有旗下基金不足1年,值得投资者关注。

  相比起基金公司自购,自赎的原因更为复杂。除工银瑞信宣布是因公司业务发展需要,其它公司多数没有解释原因。此前有公司赎回是因为购置固定资产及业务创新需要。据业内人士分析,基金公司赎回自家基金,可能是公司为了年底股东分红或者拓展业务,也有公司通过赎回旧基金自购新基金,支持新基金的发行

  整体来看,四季度以来基金公司自赎略超自购。Wind数据显示,四季度以来有8家基金公司共自购基金5.56亿元。而且,四季度不少自购行为是为配合新基金发行所致。

  年末资金整体紧张 ETF一月净赎回20亿份

  伴随近期市翅盘整理,两市ETF上周再现净赎回。数据显示,上周ETF净赎回达4亿份,而12月份以来ETF净赎回额度超过20亿份。分析人士指出,年末资金面整体紧张,部分机构资金也可能面临回笼和销账需求,对ETF申赎造成一定影响。

  数据显示,上周(12月17日至21日)两市ETF出现净赎回4.11亿份。其中净申购8只,净赎回31只,另外6只规模未出现明显变化。净赎回方面,易方达深证100ETF净赎回规模最大,达到4.79亿份;此外,华夏上证50ETF也出现0.93亿份的净赎回;交银上证180公司治理ETF、银华上证50等权重ETF净赎回规模也在0.5亿份以上。净申购方面,华安上证180实现了2.94亿份的净申购,位居首位;此外,易方达上证中盘ETF也实现了0.6亿份的净申购。

  如果把数据拉长,12月份以来ETF整体出现超过20亿份的净赎回,其中12月3日至7日市场刚开始反弹时大幅净赎回达到28亿份。

  对于ETF在12月份以来的申赎情况,有分析人士称,临近年末,资金面整体偏紧张,不排除部分机构资金也面临回笼和销账需求,在大额申购ETF方面恐怕有心无力。

  “年末开始出现资金面紧张势头。”国信证券分析师也指出,虽有QFII和RQFII增量资金入场,但要警惕年末资金趋紧效应,上周各种期限的Shibor出现上行,其中2周和1个月期的较上上周上涨了114和82个BP,岁末资金面趋紧迹象已经开始显现。

  天治基金某基金经理则指出,A股短期来看调整空间有限,但要密切关注量能的变化。她进一步表示,临近年底,流动性问题、明年的创业板减持和首次公开募股重启压力等仍会是风险因素;不过,她也强调,当前市场情绪好转,短期大盘调整空间不大。

  摩根士丹利华鑫基金则认为,本轮市场上涨的持续时间和力度都不同于以往,但是目前尚不能确定大级别反弹是否就意味着股市迎来反转;目前对市场保持谨慎乐观的态度,密切关注年末市场资金层面的变化,对前期涨幅过大的、投机性强的行业保持警惕,寻找市场上具有足够安全边际的个股进行投资。

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