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新基点评:大成月添利理财A(090021)

http://fund.591hx.com 2012年09月13日 10:30:48 基金网

  

投资类型

债券

基金公司

大成基金管理有限公司

基金经理

陶铄

发行日期

2012-09-10 至 2012-09-18

投资风格

普通债券型

基金类型

契约型开放式(封闭期30天)

管理费率

0.27%

托管费率

0.09%

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

基金规模

不少于2亿

业绩比较基准

七天通知存款税后利率

A类认购/申购

不收取认购与申购费,但收取年费率为0.3%的销售服务费。

A类赎回费率

0

投资目标

以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标,追求高于业绩比较基准的稳定收益。

公司简介

大成基金管理有限公司成立于1999 年4 月12 日,注册资本:2亿元,住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层;其中,中泰信托有限责任公司、中国银河投资管理有限责任公司、光大证券股份有限公司、广东证券股份有限公司分别占48%,25%,25%,2%的股权。截至201256日大成基金已经成功发行了32只基金产品,截至201256日,大成基金公募资产管理规模为748.47亿元,位列68家基金公司的第10名

 

  (数据来源:大成基金、易天富基金研究中心整理)

  易天富基金大师对基金公司评价:

基金经理介绍:

  陶铄,男,中国科学院管理学硕士,5年证券从业经历。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中国国际金融有限公司。曾担任中国国际金融有限公司固定收益部高级经理、副总经理。2010年9月加入大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2012年2月9日起任大成景丰分级债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

  易天富基金对基金经理的评价:

历史业绩评价:

总结与分析:

  大成月添利理财A/B基金,是一只短期理财基金,采取定期开放的方式运作,封闭运作周期为30天。本基金将设A类和B 类两类基金份额,两类基金份额适用不同的销售服务费率,分别设置基金代码、分别计算并公布每万份基金净收益。其中小于500万份且小于1个运作周期为A类,而大于500万份且超过1个运作周期的为B类。当然,若A类满足B类的条件,则可以升级为B,而B若不符合B类的条件,则将降级为A类。在投资范围上,本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会认可的其他具有良好流动性的固定收益类金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金将短期金融工具按剩余期限分为4类,3个月以下、3-6个月、6-9个月、9个月以上品种,而各期限品种内部按投资工具的特征可划分为回购、短期债(含国债、金融债、企业债)、央行票据三类。基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。在风险收益特征上,本基金为债券型基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

  产品优势

  1、投资门槛降低,仅需1000元就可以做短期理财。包括普通的7日存款在内,银行理财产品,至少需要5万元才能购买,而大成6个月短期理财基金则只需要1000元就可以做到,从而享受与银行理财产品相当的投资服务,间接参与银行间金融市场投资。

  2、每月复利,本金收益滚动投资,不留任何空白期,投资效率高。大成月添利理财A/B基金按30天运作周期滚动,投资运作无缝链接,收益远超活期存款利率。每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请,如无申请,“本金+收益”将自动滚动投入下一运作期,不留任何收益空白档期。节假日也能享受收益,让理财更高效。

  3、大成月添利基金回归纯债基本质,不对股票、可转债进行投资;投资的货币市场及固定收益率证券的收益率相对稳定;产品动作透明,全面,及时,且每日公布基金收益。

  综合以上分析与易天富基金大师分析系统,我们认为对风险厌恶的投资者,可以适当的认购该基金。



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