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4只基金齐分红 6月红包仍偏小

http://fund.591hx.com 2012年06月20日 09:51:16 金融投资报

  分红清淡的6月,昨日迎来分红小高潮,多达4只基金同时宣布将实施分红,其中3只为债券型,1只为创业板指数基金,而这更是6月首次有股票方向投资基金分红。

  从今年整体情况来看,利好不断的债券基金成为当仁不让的分红主力,但单只基金分红力度最大的仍属股票基金。

  华安送债基最大红包

  昨日四只基金同时宣布分红,提振了整体分红清淡的6月。其中三只为债券型,华安收益、中银增利、国泰双利均是今年第一次分红;而华安收益更是以A类10派0.6元、B类10派0.5元创下今年以来固定收益类债基最厚红包,中银增利同样是10派0.5元,国泰双利则以10派0.4元紧随其后。

  华安收益以6月8日为基准收益日。而截止该日,其A类份额净值上涨4.55%,B类份额净值上涨4.39%。其A类可供分配金额为8331.83万元,B类为1730.19万元。

  而华安今年以来已有两只固定收益类基金分红,分别是3月华安稳固10派0.3元,以及4月华安信用四季红10派0.06元。

  中银增利之前,中银系暂无其他基金分红。中银增利收益分配基准日为6月15日,截止该日,中银增利今年以来净值累计上涨5.56%,基准日当天净值为1.132元,可供分配收益为3.1亿元。按中银增利合约规定,其每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%。

  由于只规定了分红上限,因此中银增利2008年11月成立以来,2009年并未分红,2010年分红两次,2011年分红一次。

  国泰双利收益分配基准日为6月15日。截止6月15日,国泰双利净值涨幅为6.6%。其中,基准日A类份额单位净值为1.075元,可供分配收益为5542.29万元;B类份额单位净值为1.073元,可供分配收益为2284.88万元。因此其分配方案为A类份额10派0.41元,B类份额10派0.4元。

  这是国泰双利2009年3月成立以来第四次分红;2010年分红两次,2011年分红一次。国泰今年以来已有两只基金分红,分别是3月国泰纳斯达克10派0.4元,国泰金龙行业精选10派0.036元。

  债基今年成分红主力

  债券基金毫无疑问成为今年的分红主力。年初的分红高潮即由债券基金掀起,均为了结2011年盈利。尤其是部分基金合同中规定每年至少分配一次,面临有红必分的严峻。而年初过后,债市5、6两月再迎政策利好,债市走强推高债基收益,债基成为今年以来为数不多有红可分、愿分的品种。

  5月12日央行年内第二次下调存款准备金率,流动性宽松推动短期利率全线走低,债市展开一轮新的快速上涨攻势。6月7日晚间,央行宣布下调金融机构人民币存贷款基准利率,更是三年来首次降息。金融机构一年期存贷款基准利率分别下调0.25%,同时首次允许存款利率可上浮10%。

  分析普遍认为,降息利好债市慢牛趋势不变,债券基金后市表现仍可期待。

  具体来看,6月以来宣布分红的13只基金中,债券基金占据绝对多数,达到12只。整体来看,数据统计显示,今年以来发生的分红133次分红中,债券基金便占到99次。

  分红次数最多的是嘉实超短债,其按月分红一次,今年以来已分红6次。易方达岁丰添利、国投瑞银双债增利各分红3次,工银瑞信四季收益、光大保德信信用添益、汇丰晋信平稳增利、嘉实多元收益、南方多利增强、融通四季添利、融通债券、泰信增强收益、泰信周期回报、天弘永利债券、天治稳定收益、信诚增强收益等均有两次分红。

  6月首现股基分红

  而昨日宣布分红的4只基金之一,融通创业板成为6月首只分红的股票方向投资基金。而其成立于4月6日,运行刚满两个月便实现快速分红。

  公告显示,融通创业板收益基准日为6月15日,基准日基金净值为1.02元,可分配利润为470.08万元,分配方案为10派0.2元。融通创业板指数合同规定,在满足分红条件的前提下每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。截止6月15日,融通创业板指数净值上涨2%。

  融通系基金今年以来分红积极,之前分红的两只基金均为债券型,分别是融通债券和融通四季添利,且分红两次。

  不过,尽管今年以来股票方向投资基金分红稀少,但分红力度最大的仍属股票型基金。

  今年5月,华夏大盘以10派30元的大额分红稳定基民,应对前明星基金经理王亚伟辞职的赎回压力。而这也是华夏大盘精选今年以来第2次分红。4月份,其曾向投资者10派1元。

  泰达宏利行业精选以10派8.4元紧随其后。华夏策略10派6元,新华优选成长10派3元,景顺长城核心竞争力10派1.5元。



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