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什么是未知价法?

http://fund.591hx.com 2011年11月22日 13:57:06 华讯财经整理

  基金申购和赎回一般都采取"未知价"原则,即申购和赎回以申请当日的基金单位资产净值为基础进行交易。投资者在买卖基金时,并不知道该交易的确切价格。

  采用"未知价法",是为了避免投资者根据当日的证券市场情况决定是否买卖,而对其他基金持有人的利益造成不利影响。举例来说明,如果开放式基金的买卖采用"历史价"法,即根据当日公布的前一日的基金单位资产净值来申购和赎回,那么,在当日证券市场价格上涨的情况下,基金单位净值会随之增加,而因为是按当日已公布的前一日的净值计价,投资者只需付出较少的资金就可实现当日上涨后的净值;而当证券市场下跌时,投资者赎回就会避免当日净值下跌的损失。这样有可能引起套利的行为,对基金的长期投资者不利,同时也不利于基金的稳定操作和基金单位净值的稳定,所以我国开放式基金的买卖都采用"未知价法",按次一日公布的基金单位净值计算申购赎回的价格。



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