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新基点评:银华鑫瑞 银华金瑞

http://fund.591hx.com 2011年11月09日 10:29:11 华讯财经整理

  投资风格 指数型 基金类型 契约型 开放式

  管理费率 1.0 % 托管费率 0. 2 %

  基金托管人 中国银行股份 有限责任公司 基金规模 2亿以上

  业绩比较基准 95% ×中证内地资源主题指数收益率 + 5% ×商业银行人民币活期存款利率(税后)

  场外认购费率 认购金额(M,含认购费) 认购费率

  M<50万 1. 0 0%

  50万≤M<100万 0. 6 0%

  100万≤M<200万 0. 4 0%

  200万≤M<500万 0. 2 0%

  M≥500万 每笔1000元

  场内认购费率 深圳证券交易所会员单位应按照场外认购费率设定投资者的场内认购费率

  申购费率 申购 金额(M,含认购费) 申购费率

  M<50万 1. 2 0%

  50万≤M<100万 0. 8 0%

  100万≤M<200万 0. 6 0%

  200万≤M<500万 0. 4 0%

  M≥500万 每笔1000元

  赎回费率 持有期限 赎回费率

  1天 ~365天 0.50%

  366天(含)~730天 0.2 0 %

  731天(含)以上 0

  场内赎回费 本基金的场内赎回费率为固定赎回费率 0.5% ,不按份额持有时间分段设置赎回费率。

  投资目标 本基金力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内,年跟踪误差控制在 4% 以内,以实现基金资产的长期增值。

  公司简介 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日,公司注册资本为 2 亿元人民币,注册地为广东省深圳市。公司的股权结构为西南证券股份有限公司( 29 %)、第一创业证券有限责任公司( 29 %)、东北证券股份有限公司( 21 %)及山西海鑫实业股份有限公司( 21 %)。 截止201 1 年 11 月 3 日,银华基金旗下管理的基金 29 只,建立了覆盖股票型、配置型、债券型、货币型、保本型和QDII基金的较为完善的产品线 ,管理资产达到889.62亿,位于64家基金公司中第9位。

  (数据来源:银华基金、易天富基金研究中心整理)

  易天富基金大师对基金公司分析:

(数据来源:易天富基金研究中心、易天富基金分析系统)


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