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基金持续三季增仓60股 集中三大行业

http://fund.591hx.com 2011年11月01日 08:25:05 证券日报

  化工:10股连续三个季度被基金增持

  编者按:目前上市公司的三季报已披露完毕,机构持仓变化全部揭晓,公募基金持续增持的个股也浮出水面。数据统计显示,今年以来基金连续三个季度增持的个股达60只,今年一季度累计增持1.54亿股(增幅为31.95%),到了二季度时基金再次增持2.30亿股(增幅32.33%),到三季度末持股数至9.04亿股,增持数为1.93亿股,增幅为21.29%。连续三个季度被基金增持的个股主要中于机械设备、化工、医药生物等三大行业。

  机械设备:11股连续三个季度被基金增持

  数据统计显示,机械设备行业有11只个股今年以来连续三个季度被基金持续增持,这11只个股今年来三个季度累计被增持9910.16万股,其中,三个季度被基金持续增仓超过500万股的个股有7家,它们分别是,厦工股份600815)(增3024.73万股)、大冷股份000530)(增1557.74万股)、神开股份(002278)(增1069.74万股)、长荣股份(300195)(增978.08万股)、江特电机002176)(增625.62万股)、佳士科技(300193)(增538.35万股)、科士达(002518)(增535.50万股)。

  从市场的表现看,十月份有7三个季度连续被基金增持的机械设备股跑赢大盘,它们分别是,新联电子(002546)(月涨22.11%)、长荣股份(月涨13.09%)、神开股份(月涨7.98%)、山东威达002026)(月涨7.36%)、江特电机(月涨6.29%)、宝鼎重工(002552)(月涨5.75%)、中核科技000777)(月涨5.36%)。

  从行业动态来看,政策上,近期国家发改委、财政部、住房和城乡建设部以及国家能源局发布了《关于发展天然气分布式能源的指导意见》,提出我国在“十二五”初期将启动一批天然气分布式能源示范项目,“十二五”期间建设1000个左右天然气分布式能源项目,并拟建设10个左右各类典型特征的分布式能源示范区域。意见给出的目标是:2015年前完成天然气分布式能源主要装备研制。当装机规模达到500万千瓦,解决分布式能源系统集成,装备自主化率达到60%;当装机规模达到1000万千瓦,基本解决中小型、微型燃气轮机等核心装备自主制造,装备自主化率达到90%。到2020年,在全国规模以上城市推广使用分布式能源系统,装机规模达到5000万千瓦,初步实现分布式能源装备产业化。

  从三季度业绩预告来看,基金持续三季增仓的机械设备股中,有7只个股发布了年度业绩预告,全部预喜。其中,长荣股份、新联电子和江特电机等3只年度业绩预增。以长荣股份为例,基金第一季度新入驻长荣股份,二季度增持414.31万股,三季度增持463.67万股,最新持股数为978.08万股,持股比例为27.95%。公司表示,本年度市场需求量加大,同时随着募投项目的产能逐步释放,从而使销售收入增加,公司预计全年净利润比上年同期增长90%左右。

  数据统计显示,化工行业有10只个股今年以来连续三个季度被基金持续增持,这10只个股今年来三个季度累计被增持1.02亿股,其中,三个季度被基金持续增仓超过1000万股的个股有4家,它们分别是,皖维高新600063)(增3531.02万股)、康得新(002450)(增2108.12万股)、南京化纤600889)(增持1599.55万股)、江南化工002226)(增持1177.80万股)。

  比较典型的是皖维高新,该股昨日收盘价为5.92元,今年一季度基金增仓806.39万股,今年二季度基金再度增仓2080.38万股,今年三季度基金又增仓644.25万股,三个季度基金累计增仓3531.02万股。从基本面来看,公司2011年三季报显示,公司1-9月营业收入同比增长45.84%,主要受市场供求关系影响,主产品高强高模聚乙烯醇纤维出口量增加以及建材产品价涨量增,产品盈利能力增强所致;但由于能源、原材料价格上涨等通胀因素的影响,营业成本同比增长42.74%。投资收益同比减少36.10%。营业外收入同比增长119.85%,是因子公司广维公司处置非流动资产收益以及获得政府补助同比增加所致。

  从市场的表现看,十月份有5三个季度连续被基金增持的化工股跑赢大盘,它们分别是,四川美丰000731)(月涨21.84%)、皖维高新(月涨14.95%)、康得新(月涨14.45%)、蓝帆股份(002382)(月涨12.94%)、辉隆股份(002556)(月涨6.01%)。

  从行业动态来看,数据方面,上周化工产品价格涨幅超过2%的:聚乙烯7.91%,天胶4.73%,甲苯2.35%,苯酚4.08%, PX4.11%,PTA2.30%,乙二醇(化纤级)3.81%。上周化工产品价格跌幅超过2%的:聚苯乙烯-2.48%,PC-2.22%,顺丁橡胶-3.83,丁苯橡胶-7.60%,聚合MDI-2.92%,BDO-2.06%,尿素出厂价-3.27%,国内尿素批发价-2.22%,磷酸-10.17%,三聚磷酸钠-6.41%,波罗的海一铵-2.61%,二铵-3.03%,一铵-2.76%,氯化钾/东南亚CFR-2.34%,环氧氯丙烷-3.15%,二甲醚-4.90%,萤石-2.30%,冰晶石-2.33%,涤纶短纤-2.00%,涤纶DTY-2.58%,棉浆粕(短丝级)-3.60%,粘胶短纤-2.63%,己内酰胺-2.64%,锦纶切片-3.81%,锦纶POY-2.17%,丙烯腈-6.02%,腈纶短纤-6.52%,腈纶毛条-6.20%。

  国信证券表示,农资需求相对稳定,短期其他单质肥价格季节性见底后,行业向上趋势将明朗,利好盐湖股份(000792)、冠农股份600251);下游纺织旺季订单延迟,不改纺织化学品需求见底回升趋势,买入业绩稳定增长、估值合理的桐昆股份(601233)、闰土股份(002440)、传化股份002010)、浙江龙盛600352);关注原料自给率大幅提升、经营面临拐点的兴化股份002109);关注外墙保温材料的阻燃准提高的主题投资,利好PU和阻燃材料:烟台万华600309)、红宝丽002165)、雅克科技(002409)受益。

  从三季度业绩预告来看,基金持续三季增仓的化工股中,有4只个股发布了年度业绩预告,3只预喜、1只预忧。其中,江南化工和康得新等2只年度业绩预增。以江南化工为例,基金第一季度增持562.83万股,二季度增持344.20万股,三季度增持270.78万股,最新持股数为1398.24万股,持股比例为11.38%。从机构进出来看,三季度末的十大流通股东中,海富通旗下2基金产品合计持有330.37万股(上期海富通旗下3基金产品合计持有290.28万股);长盛旗下2基金新进合计持有720.34万股。公司表示,预计2011年净利润比上年同期增长幅度为120%~150%。

  医药生物 6股连续三个季度被基金增持

  数据统计显示,生物医药行业有6只个股今年以来连续三个季度被基金持续增持,这6只个股今年来三个季度累计被增持7068.65万股,其中,三个季度被基金持续增仓超过1000万股的个股有4家,它们分别是,莱美药业(300006)(增1829.28万股)、通化东宝600867)(增1544.27万股)、浙江震元000705)(增1406.74万股)、东富龙(300171)(增1321.81万股)。

  比较典型的是莱美药业,该股昨日收盘价为19.89元,今年一季度基金增仓77.12万股,今年二季度基金再度增仓803.90万股,今年三季度基金又增仓948.27万股,三个季度基金累计增仓1829.28万股。

  从市场的表现看,十月份有5三个季度连续被基金增持的生物医药股跑赢大盘,它们分别是,汤臣倍健(300146)(月涨18.27%)、通化东宝(月涨14.52%)、浙江震元(月涨8.98%)、东富龙(月涨5.58%)、翰宇药业(300199)(月涨5.37%)。

  从三季度业绩预告来看,基金持续三季增仓的医药生物股仅1只发布了年度业绩预告,这只个股是浙江震元,基金第一季度新进631.99万股,二季度增持372.40万股,三季度增持402.36万股,最新持股数为1406.74万股,持股比例为14.17%。从机构进出来看,三季度末的前十大流通股股东中有3家基金合计持有950万股,较上期2家基金持有631万股上升319万股,增幅50.55%。其中,华夏红利混合基金持有581万股(未变),股东人数较上期减少9.58%,筹码集中度一般。公司表示,预计四季度公司和下属子公司将继续保持增长态势,取得较好的经济效益,预计2011年1-12月净利润2739至3582万元(上年同期2107万元),同比增长30%至70%,每股收益0.219至0.286元。



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